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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 043.00 | 657.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 372.00 | 14 801.00 | 43 571.00 | 58 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 810.00 | 22 582.00 | 62 228.00 | 84 810.00 |
BT Marchandises | 561 083.00 | | 561 083.00 | 561 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BZ Autres créances | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 107.00 | | 818 107.00 | 818 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 917.00 | 22 582.00 | 880 336.00 | 902 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 195.00 | 19 436.00 | | 20 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | 35 759.00 | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 188 352.00 | 165 195.00 | | 188 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 90 119.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | 5 313.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 556 675.00 | | 529 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 417.00 | 60 554.00 | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 983.00 | 712 827.00 | | 691 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 335.00 | 878 022.00 | | 880 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 576.00 | 3 402.00 | 2 889 978.00 | 2 886 576.00 |
FG Production vendue services | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 968.00 | 3 402.00 | 2 996 370.00 | 2 992 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 262.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 34.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | -1 438.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 994.00 | 2 665 197.00 | | 3 000 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 836.00 | 2 629 438.00 | | 2 942 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 157.00 | 35 759.00 | | 58 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 131.00 | 529 131.00 | | 529 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 773.00 | 158 773.00 | 18 000.00 | 176 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 714.00 | 600 214.00 | 87 500.00 | 687 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |