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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 37 967.00 | 54 541.00 | 92 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 945.00 | 46 404.00 | 92 541.00 | 138 945.00 |
BT Marchandises | 789 398.00 | | 789 398.00 | 789 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 399 409.00 | | 399 409.00 | 399 409.00 |
CF Disponibilités | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 207.00 | | 1 346 207.00 | 1 346 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 152.00 | 46 404.00 | 1 438 748.00 | 1 485 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 306.00 | 51 750.00 | | 39 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 770.00 | 77 555.00 | | 143 770.00 |
DL TOTAL (I) | 293 075.00 | 239 306.00 | | 293 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 62 500.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 058.00 | 784 594.00 | | 895 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 950.00 | 74 313.00 | | 212 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 673.00 | 924 663.00 | | 1 145 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 748.00 | 1 163 969.00 | | 1 438 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 790.00 | | 4 238 790.00 | 4 238 790.00 |
FG Production vendue services | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 204.00 | | 4 251 204.00 | 4 251 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 148.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 662.00 | 15 277.00 | | 40 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 211.00 | 4 324 520.00 | | 4 251 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 441.00 | 4 246 965.00 | | 4 107 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 770.00 | 77 555.00 | | 143 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 617.00 | 9 787.00 | | 36 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 9 787.00 | | 29 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 058.00 | 895 058.00 | | 895 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 949.00 | 212 949.00 | | 212 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 831.00 | 419 831.00 | | 419 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 831.00 | 419 831.00 | 38 000.00 | 457 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 673.00 | 1 133 173.00 | 12 500.00 | 1 145 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |