| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 907.00 | 28 179.00 | 46 727.00 | 74 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 344.00 | 36 617.00 | 84 727.00 | 121 344.00 |
BT Marchandises | 783 772.00 | | 783 772.00 | 783 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BZ Autres créances | 110 769.00 | | 110 769.00 | 110 769.00 |
CF Disponibilités | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 241.00 | | 1 079 241.00 | 1 079 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 586.00 | 36 617.00 | 1 163 969.00 | 1 200 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 750.00 | 78 352.00 | | 51 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 555.00 | 73 398.00 | | 77 555.00 |
DL TOTAL (I) | 239 306.00 | 261 750.00 | | 239 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 500.00 | 87 500.00 | | 62 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 594.00 | 860 539.00 | | 784 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 313.00 | 37 806.00 | | 74 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 663.00 | 989 100.00 | | 924 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 969.00 | 1 250 851.00 | | 1 163 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 136.00 | | 4 309 136.00 | 4 309 136.00 |
FG Production vendue services | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 037.00 | | 4 321 037.00 | 4 321 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -942.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 17 382.00 | | 15 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 520.00 | 3 654 743.00 | | 4 324 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 965.00 | 3 581 345.00 | | 4 246 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 555.00 | 73 398.00 | | 77 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 458.00 | 7 159.00 | | 29 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 7 159.00 | | 22 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 594.00 | 784 594.00 | | 784 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 834.00 | 169 834.00 | 38 000.00 | 207 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 573.00 | 884 073.00 | 37 500.00 | 921 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |