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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 156 589.00 | | 1 156 589.00 | 1 156 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 930.00 | 21 457.00 | 13 472.00 | 34 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 519.00 | 21 457.00 | 1 172 061.00 | 1 193 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BZ Autres créances | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 443.00 | 21 457.00 | 1 224 985.00 | 1 246 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
DL TOTAL (I) | 445 234.00 | | | 445 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 818.00 | | | 689 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 751.00 | | | 779 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 985.00 | | | 1 224 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 890.00 | | | 215 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 661.00 | | | 1 190 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 547.00 | 5 911.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 5 911.00 | | 15 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 818.00 | 125 957.00 | 470 706.00 | 689 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
VP Divers | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 760.00 | 45 760.00 | 2 000.00 | 47 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 751.00 | 215 890.00 | 470 706.00 | 779 751.00 |