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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 524.00 | 52 440.00 | 1 105 084.00 | 1 157 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 930.00 | 23 802.00 | 11 127.00 | 34 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 454.00 | 76 242.00 | 1 118 212.00 | 1 194 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 379.00 | 76 242.00 | 1 158 137.00 | 1 234 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DL TOTAL (I) | 520 293.00 | | | 520 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 916.00 | | | 560 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 843.00 | | | 637 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 137.00 | | | 1 158 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 519.00 | | 3 039.00 | 1 193 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 1 194 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 1 157 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 589.00 | | 3 039.00 | 1 156 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 458.00 | 2 345.00 | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | 2 345.00 | | 21 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 654.00 | 130 155.00 | 384 044.00 | 559 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
VP Divers | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 619.00 | 35 619.00 | 2 000.00 | 37 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 844.00 | 208 345.00 | 384 044.00 | 637 844.00 |