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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 672.00 | 52 440.00 | 1 105 232.00 | 1 157 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 429.00 | 26 618.00 | 9 810.00 | 36 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 101.00 | 79 058.00 | 1 117 042.00 | 1 196 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 368.00 | 79 058.00 | 1 151 309.00 | 1 230 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 316 793.00 | | | 316 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
DL TOTAL (I) | 640 061.00 | | | 640 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 999.00 | | | 464 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 248.00 | | | 511 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 309.00 | | | 1 151 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 211.00 | | | 211 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 455.00 | | 1 647.00 | 1 194 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 525.00 | | 148.00 | 1 157 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 930.00 | | 1 499.00 | 34 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 2 817.00 | | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 2 817.00 | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 499.00 | 129 462.00 | 298 203.00 | 429 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 726.00 | 26 726.00 | 2 000.00 | 28 726.00 |