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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 236.00 | 6 464.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 6 144.00 | 362.00 | 5 782.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 902.00 | 25 124.00 | 46 778.00 | 71 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 761.00 | 25 722.00 | 59 039.00 | 84 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 342.00 | 18 649.00 | 406 693.00 | 425 342.00 |
BZ Autres créances | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 896.00 | 18 649.00 | 655 246.00 | 673 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 656.00 | 44 371.00 | 714 285.00 | 758 656.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 941.00 | 175 647.00 | | 74 941.00 |
DL TOTAL (I) | 260 588.00 | 185 647.00 | | 260 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 125.00 | 13 463.00 | | 71 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 365.00 | 144 653.00 | | 48 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 595.00 | 517 831.00 | | 332 595.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 417.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 697.00 | 677 364.00 | | 453 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 285.00 | 863 011.00 | | 714 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 497.00 | 672 659.00 | | 453 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 282.00 | | 18 731.00 | 177 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 252.00 | 84 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 252.00 | 78 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 267.00 | | 12 031.00 | 177 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 25 784.00 | 16 821.00 | 16 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 25 548.00 | 16 821.00 | 16 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
VP Divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 912.00 | 586 912.00 | | 586 912.00 |
VW T.V.A. | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 497.00 | 453 497.00 | | 453 497.00 |