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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 3 013.00 | 5 733.00 | 8 746.00 |
AP Constructions | 8 483.00 | 1 080.00 | 7 403.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 680.00 | 61 120.00 | 111 560.00 | 172 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 226.00 | 65 214.00 | 129 013.00 | 194 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 478.00 | 25 156.00 | 388 321.00 | 413 478.00 |
BZ Autres créances | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 622.00 | 25 156.00 | 653 466.00 | 678 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 848.00 | 90 370.00 | 782 479.00 | 872 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 588.00 | 174 647.00 | | 249 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | 74 941.00 | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 292 771.00 | 260 588.00 | | 292 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 524.00 | 71 125.00 | | 54 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 365.00 | | 48 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 128.00 | 332 425.00 | | 378 128.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 1 610.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 708.00 | 453 525.00 | | 489 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 479.00 | 714 112.00 | | 782 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 761.00 | | 114 482.00 | 84 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 194 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 181 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 2 046.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 046.00 | | 108 134.00 | 78 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 302.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722.00 | 42 993.00 | 3 501.00 | 25 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 2 777.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 40 215.00 | 3 501.00 | 25 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 407.00 | 116 407.00 | | 116 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 384 591.00 | 384 591.00 | | 384 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 049.00 | 600 747.00 | 4 302.00 | 605 049.00 |
VW T.V.A. | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 708.00 | 489 708.00 | | 489 708.00 |