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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 8 829.00 | 507.00 | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 772.00 | 1 567.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 583.00 | 132 037.00 | 29 546.00 | 161 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 491.00 | 141 639.00 | 65 852.00 | 207 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 081.00 | 26 067.00 | 1 037 014.00 | 1 063 081.00 |
BZ Autres créances | 276 734.00 | | 276 734.00 | 276 734.00 |
CF Disponibilités | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 031.00 | 26 067.00 | 1 575 964.00 | 1 602 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 522.00 | 167 706.00 | 1 641 816.00 | 1 809 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 083.00 | 281 771.00 | | 223 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 058.00 | -58 688.00 | | -280 058.00 |
DL TOTAL (I) | -45 975.00 | 234 083.00 | | -45 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 735.00 | 81 280.00 | | 191 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 65 198.00 | | 84 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 457.00 | 729 594.00 | | 1 384 457.00 |
EA Autres dettes | 26 787.00 | 15 912.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 792.00 | 892 465.00 | | 1 687 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 816.00 | 1 126 548.00 | | 1 641 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 792.00 | 892 465.00 | | 1 506 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 658.00 | 81 280.00 | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 188.00 | | 10 012.00 | 207 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 455.00 | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 708.00 | 207 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 253.00 | 163 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 175.00 | | 8 002.00 | 163 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 2 010.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 33 424.00 | 4 124.00 | 60 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 2 760.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 704.00 | 30 664.00 | 4 124.00 | 54 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 244.00 | 1 411 244.00 | | 1 411 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 908 128.00 | 908 128.00 | | 908 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 215.00 | 11 215.00 | 165 706.00 | 192 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 815.00 | 1 339 815.00 | | 1 339 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 245.00 | 1 352 028.00 | 4 217.00 | 1 356 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 792.00 | 1 506 792.00 | 165 706.00 | 1 687 792.00 |