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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 103.00 | 3 597.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 288 909.00 | 51 387.00 | 237 522.00 | 288 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 645.00 | 1 714.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 443.00 | 78 669.00 | 235 773.00 | 314 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 411.00 | 132 805.00 | 478 606.00 | 611 411.00 |
BT Marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 421.00 | 132 805.00 | 517 616.00 | 650 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 332.00 | | | -87 332.00 |
DL TOTAL (I) | -86 828.00 | | | -86 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 444.00 | | | 604 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 616.00 | | | 517 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 444.00 | | | 604 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 283.00 | 110 000.00 | 294 283.00 | 184 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 283.00 | 110 000.00 | 294 283.00 | 184 283.00 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 755.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 551.00 | | | 382 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 332.00 | | | -87 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 609.00 | | 316 802.00 | 294 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 909.00 | | 316 802.00 | 288 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | 132 805.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 130 702.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 863.00 | 863.00 | 30 000.00 | 30 863.00 |
VI Groupe et associés | 467 429.00 | 467 429.00 | | 467 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 444.00 | 574 444.00 | 30 000.00 | 604 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
YT Sous‐traitance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 784.00 | | | 214 784.00 |