| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 003.00 | 1 697.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 306 507.00 | 114 462.00 | 192 046.00 | 306 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 1 664.00 | 2 151.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 722.00 | 142 742.00 | 211 980.00 | 354 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 745.00 | 262 872.00 | 407 873.00 | 670 745.00 |
BT Marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 492.00 | 262 872.00 | 462 621.00 | 725 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 828.00 | -2 495.00 | | -89 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 126.00 | -87 332.00 | | -132 126.00 |
DL TOTAL (I) | -218 953.00 | -86 828.00 | | -218 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 777.00 | 467 429.00 | | 457 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 331.00 | 103 409.00 | | 218 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 2 305.00 | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 574.00 | 604 444.00 | | 681 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 621.00 | 517 616.00 | | 462 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 574.00 | 604 444.00 | | 681 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FG Production vendue services | 392 941.00 | | 392 941.00 | 392 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 709.00 | | 404 709.00 | 404 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 069.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 4.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 4.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -4.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 925.00 | 295 219.00 | | 408 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 050.00 | 382 551.00 | | 541 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 126.00 | -87 332.00 | | -132 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 411.00 | | 61 668.00 | 611 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 670 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 665 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 711.00 | | 61 668.00 | 605 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 805.00 | 130 069.00 | 2.00 | 132 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 1 900.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 702.00 | 128 169.00 | 2.00 | 130 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 457 777.00 | 457 777.00 | | 457 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 574.00 | 681 574.00 | | 681 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 928.00 | | 1 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | 4 475.00 | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 129 720.00 | 122 369.00 | | 129 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 693.00 | 72 641.00 | | 118 693.00 |
YT Sous‐traitance | 73 578.00 | 10 799.00 | | 73 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 810.00 | 4 500.00 | | 9 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | 928.00 | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 784.00 | 214 784.00 | | 339 784.00 |