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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AP Constructions | 316 033.00 | 249 931.00 | 66 102.00 | 316 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 5 898.00 | 2 591.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 882.00 | 266 805.00 | 97 077.00 | 363 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 554.00 | 528 333.00 | 166 221.00 | 694 554.00 |
BT Marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 922.00 | 528 333.00 | 229 589.00 | 757 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 655.00 | -221 953.00 | | -168 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 911.00 | 53 299.00 | | -131 911.00 |
DL TOTAL (I) | -297 566.00 | -165 655.00 | | -297 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 039.00 | 521 527.00 | | 474 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 10 768.00 | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 28 343.00 | | 6 267.00 |
EA Autres dettes | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 155.00 | 583 769.00 | | 527 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 589.00 | 418 115.00 | | 229 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 155.00 | 583 769.00 | | 427 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FG Production vendue services | 222 820.00 | | 222 820.00 | 222 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 37 319.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 40 859.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 38 463.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 241.00 | 545 756.00 | | 235 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 152.00 | 492 457.00 | | 367 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 911.00 | 53 299.00 | | -131 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 247.00 | | 10 307.00 | 684 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 097.00 | | 10 307.00 | 678 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 710.00 | 130 622.00 | -1.00 | 397 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 010.00 | 130 622.00 | -1.00 | 392 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 374 039.00 | 374 039.00 | | 374 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 155.00 | 427 155.00 | 100 000.00 | 527 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 150.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | 6 124.00 | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 45 706.00 | 137 747.00 | | 45 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 886.00 | 139 800.00 | | 139 886.00 |
YT Sous‐traitance | 22 887.00 | 20 042.00 | | 22 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 875.00 | 28 500.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 150.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 202.00 | 52 197.00 | | 37 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 541.00 | 22 484.00 | | 58 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 181.00 | 332 214.00 | | 213 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |