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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 625.00 | 2 590.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 128.00 | 167 518.00 | 2 682 610.00 | 2 850 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 400.00 | 12 741.00 | 126 658.00 | 139 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 745.00 | 180 885.00 | 2 811 859.00 | 2 992 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 438.00 | | 228 438.00 | 228 438.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 400 918.00 | | 400 918.00 | 400 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 652.00 | | 660 652.00 | 660 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 397.00 | 180 885.00 | 3 472 511.00 | 3 653 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 591.00 | | | -305 591.00 |
DK Provisions réglementées | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
DL TOTAL (I) | -61 687.00 | | | -61 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 571.00 | | | 2 678 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 686.00 | | | 615 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 680.00 | | | 239 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 199.00 | | | 3 534 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 511.00 | | | 3 472 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 199.00 | | | 1 284 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 839.00 | | 563 839.00 | 563 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 839.00 | | 563 839.00 | 563 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 904.00 | | | -193 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 879.00 | | | 564 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 470.00 | | | 870 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 591.00 | | | -305 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 992 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 885.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 193 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
UX Autres créances clients | 228 438.00 | | | 228 438.00 |
VB T. V. A. | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678 571.00 | 428 571.00 | 1 714 285.00 | 2 678 571.00 |
VI Groupe et associés | 615 686.00 | 615 686.00 | | 615 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 733.00 | 259 733.00 | | 259 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 199.00 | 1 284 199.00 | 1 714 285.00 | 3 534 199.00 |