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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 1 697.00 | 1 518.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 378.00 | 454 784.00 | 2 397 593.00 | 2 852 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 400.00 | 34 446.00 | 104 953.00 | 139 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 995.00 | 490 928.00 | 2 504 066.00 | 2 994 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 843.00 | 490 928.00 | 2 709 914.00 | 3 200 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 656.00 | | | -419 656.00 |
DK Provisions réglementées | 447 779.00 | | | 447 779.00 |
DL TOTAL (I) | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 999.00 | | | 2 249 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 908.00 | | | 307 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 790.00 | | | 2 631 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 914.00 | | | 2 709 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 363.00 | | | 810 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 767.00 | | 713 767.00 | 713 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 767.00 | | 713 767.00 | 713 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 875.00 | | | 253 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 875.00 | | | 253 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 875.00 | | | -253 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 767.00 | | | 713 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 423.00 | | | 1 133 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 656.00 | | | -419 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 745.00 | | 2 250.00 | 2 992 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 529.00 | | 2 250.00 | 2 989 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 885.00 | 310 043.00 | | 180 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 072.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 260.00 | 308 971.00 | | 180 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 904.00 | 253 876.00 | | 193 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 904.00 | 253 876.00 | | 193 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
UX Autres créances clients | 92 405.00 | 92 405.00 | | 92 405.00 |
VB T. V. A. | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 999.00 | 428 572.00 | 1 714 285.00 | 2 249 999.00 |
VI Groupe et associés | 307 908.00 | 307 908.00 | | 307 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 337.00 | 128 337.00 | | 128 337.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 790.00 | 810 363.00 | 1 714 285.00 | 2 631 790.00 |