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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 2 769.00 | 447.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 378.00 | 742 184.00 | 2 110 195.00 | 2 852 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 401.00 | 56 152.00 | 83 249.00 | 139 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 995.00 | 801 105.00 | 2 193 890.00 | 2 994 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 567.00 | | 302 567.00 | 302 567.00 |
BZ Autres créances | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CF Disponibilités | 584 644.00 | | 584 644.00 | 584 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 145.00 | | 927 145.00 | 927 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 140.00 | 801 105.00 | 3 121 036.00 | 3 922 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
DK Provisions réglementées | 584 700.00 | | | 584 700.00 |
DL TOTAL (I) | 949 108.00 | | | 949 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 429.00 | | | 1 821 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 093.00 | | | 159 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 928.00 | | | 2 171 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 036.00 | | | 3 121 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 071.00 | | | 779 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 715.00 | | 1 424 715.00 | 1 424 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 715.00 | | 1 424 715.00 | 1 424 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 920.00 | | | -136 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 715.00 | | | 1 424 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 308.00 | | | 1 110 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 995.00 | | | 2 994 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 779.00 | | | 2 991 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 928.00 | 310 175.00 | | 490 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 072.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 231.00 | 309 103.00 | | 489 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 779.00 | 136 920.00 | | 447 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 779.00 | 136 920.00 | | 447 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 093.00 | 159 093.00 | | 159 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 302 567.00 | 302 567.00 | | 302 567.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 428.00 | 428 570.00 | 1 392 857.00 | 1 821 428.00 |
VI Groupe et associés | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 501.00 | 342 501.00 | | 342 501.00 |
VW T.V.A. | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 927.00 | 779 070.00 | 1 392 857.00 | 2 171 927.00 |