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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 354.00 | 946.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 003.00 | 4 175.00 | 12 828.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 303.00 | 4 529.00 | 496 774.00 | 501 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 088.00 | | 286 088.00 | 286 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 391.00 | 4 529.00 | 782 862.00 | 787 391.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
DL TOTAL (I) | 174 474.00 | | | 174 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 652.00 | | | 441 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 388.00 | | | 608 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 862.00 | | | 782 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
UX Autres créances clients | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 571.00 | 70 501.00 | 286 272.00 | 441 571.00 |
VI Groupe et associés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 388.00 | 237 318.00 | 286 272.00 | 608 388.00 |