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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 004.00 | 296.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 383.00 | 14 917.00 | 16 466.00 | 31 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 111.00 | 15 921.00 | 443 190.00 | 459 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 336 872.00 | | 336 872.00 | 336 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 346.00 | | 448 346.00 | 448 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 457.00 | 15 921.00 | 891 536.00 | 907 457.00 |
CU Autres participations | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 887.00 | 163 474.00 | | 343 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 068.00 | 180 414.00 | | 164 068.00 |
DL TOTAL (I) | 518 956.00 | 354 887.00 | | 518 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 200.00 | 371 138.00 | | 300 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 101.00 | 6 047.00 | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 6 061.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | 49 901.00 | | 37 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 580.00 | 433 148.00 | | 372 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 536.00 | 788 035.00 | | 891 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 787.00 | 133 003.00 | | 143 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 094.00 | | 5 017.00 | 454 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | 5 017.00 | 27 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 058.00 | 6 863.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | 6 863.00 | | 9 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UX Autres créances clients | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 145.00 | 71 352.00 | 228 793.00 | 300 145.00 |
VI Groupe et associés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 580.00 | 143 787.00 | 228 793.00 | 372 580.00 |