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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 596.00 | 1 500.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 184.00 | 26 541.00 | 8 643.00 | 35 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 908.00 | 28 137.00 | 436 771.00 | 464 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 501 858.00 | | 501 858.00 | 501 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 956.00 | | 558 956.00 | 558 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 865.00 | 28 137.00 | 995 728.00 | 1 023 865.00 |
CU Autres participations | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 689.00 | 507 956.00 | | 591 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 125.00 | 83 733.00 | | 105 125.00 |
DL TOTAL (I) | 707 814.00 | 602 689.00 | | 707 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 570.00 | 265 364.00 | | 193 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 812.00 | 381.00 | | 17 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 5 865.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | 60 645.00 | | 68 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 914.00 | 332 254.00 | | 287 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 728.00 | 934 943.00 | | 995 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 593.00 | 138 427.00 | | 166 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 327.00 | | 4 237.00 | 463 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 43 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 464 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 38 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 898.00 | | 3 037.00 | 36 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 429.00 | | 1 200.00 | 43 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 411.00 | 7 174.00 | 1 448.00 | 22 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411.00 | 7 174.00 | 1 448.00 | 22 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 534.00 | 72 213.00 | 121 321.00 | 193 534.00 |
VI Groupe et associés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 914.00 | 166 593.00 | 121 321.00 | 287 914.00 |