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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 176.00 | 722.00 | 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 996 814.00 | | 996 814.00 | 996 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 713.00 | 176.00 | 1 277 536.00 | 1 277 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 235.00 | 176.00 | 1 444 059.00 | 1 444 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 500.00 | | | 743 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 744 427.00 | | | 744 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 159.00 | | | 322 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 471.00 | | | 268 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
EA Autres dettes | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 631.00 | | | 699 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 059.00 | | | 1 444 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 631.00 | 309 631.00 | | 309 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 237.00 | | | 346 237.00 |
UX Autres créances clients | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 159.00 | 67 158.00 | 207 676.00 | 322 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VP Divers | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 326.00 | 95 089.00 | 346 237.00 | 441 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 631.00 | 444 631.00 | 207 676.00 | 699 631.00 |