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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 300.00 | 536.00 | 293 764.00 | 294 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 715.00 | 3 302.00 | 27 413.00 | 30 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 252 196.00 | 43 838.00 | 1 208 358.00 | 1 252 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
CF Disponibilités | 357 790.00 | | 357 790.00 | 357 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 333.00 | | 461 333.00 | 461 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 528.00 | 43 838.00 | 1 669 690.00 | 1 713 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927 180.00 | | 927 180.00 | 927 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 693.00 | 845 693.00 | | 845 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 636.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 21 219.00 | 12 062.00 | | 21 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 042.00 | 9 639.00 | | 92 042.00 |
DL TOTAL (I) | 960 072.00 | 868 029.00 | | 960 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 398.00 | 186 868.00 | | 138 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 479.00 | 133 482.00 | | 437 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 47 875.00 | | 46 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 239.00 | 40 844.00 | | 84 239.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 358.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 619.00 | 409 428.00 | | 709 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 690.00 | 1 277 457.00 | | 1 669 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 992.00 | | 57 454.00 | 1 198 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 252 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 294 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 300.00 | | 4 250.00 | 294 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | 29 132.00 | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 108.00 | | 24 072.00 | 903 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 2 472.00 | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 183.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 2 288.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 910.00 | 524 910.00 | | 524 910.00 |
UX Autres créances clients | 177 535.00 | | 177 535.00 | 177 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 398.00 | 35 868.00 | 102 530.00 | 138 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 078.00 | 103 543.00 | 177 535.00 | 281 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 618.00 | 607 088.00 | 102 530.00 | 709 618.00 |