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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 550.00 | 169.00 | 281 381.00 | 281 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 486.00 | 1 098.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 474.00 | 655.00 | 1 336 819.00 | 1 337 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BZ Autres créances | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 655.00 | 655.00 | 1 482 000.00 | 1 482 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 340.00 | | 1 054 340.00 | 1 054 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 693.00 | 743 500.00 | | 845 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 927.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 858 390.00 | 744 427.00 | | 858 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 798.00 | 322 159.00 | | 256 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 264.00 | 268 471.00 | | 222 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 25 719.00 | | 35 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 42 122.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | 48 360.00 | 41 160.00 | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 610.00 | 699 631.00 | | 623 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 000.00 | 1 444 059.00 | | 1 482 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 70 000.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 050.00 | 64 188.00 | | 14 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 880.00 | 5 812.00 | | -12 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 684.00 | 336 336.00 | | 448 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 914.00 | 335 409.00 | | 436 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 770.00 | 927.00 | | 11 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 713.00 | | 212 568.00 | 1 277 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 807.00 | 1 054 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 807.00 | 1 337 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 1 550.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | 685.00 | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 814.00 | | 210 333.00 | 996 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 479.00 | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 310.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 470.00 | | 351 470.00 | 351 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 68 133.00 | 177 306.00 | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
VP Divers | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 652.00 | 110 182.00 | 351 470.00 | 461 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 610.00 | 436 742.00 | 177 306.00 | 623 610.00 |