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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 113.00 | 660.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 774.00 | 1 113.00 | 155 660.00 | 156 774.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 982.00 | 1 113.00 | 156 868.00 | 157 982.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 774.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 113.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 929.00 | 18 556.00 | 72 217.00 | 127 929.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 562.00 | 37 189.00 | 72 217.00 | 146 562.00 |