| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 774.00 | 1 774.00 | 155 000.00 | 156 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 774.00 | 1 774.00 | 155 000.00 | 156 774.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | -9 694.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 21 422.00 | 10 306.00 | | 21 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 162.00 | 127 929.00 | | 110 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 500.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 909.00 | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 224.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 578.00 | 146 562.00 | | 133 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 000.00 | 156 868.00 | | 155 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 002.00 | 37 189.00 | | 42 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 2 500.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884.00 | 12 194.00 | | 6 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | -9 694.00 | | 11 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 774.00 | | | 156 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 660.00 | | 1 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | 660.00 | | 1 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 161.00 | 18 584.00 | 72 910.00 | 110 161.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 578.00 | 42 002.00 | 72 910.00 | 133 578.00 |