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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 287.00 | | 162 287.00 | 162 287.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 578.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 326.00 | 15 774.00 | | 30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 522.00 | 15 973.00 | | 15 522.00 |
DL TOTAL (I) | 67 848.00 | 52 326.00 | | 67 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 033.00 | 92 903.00 | | 75 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 153.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 439.00 | 112 306.00 | | 94 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 287.00 | 164 632.00 | | 162 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 077.00 | 37 813.00 | | 38 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478.00 | 3 027.00 | | 3 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 522.00 | 15 973.00 | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 033.00 | 18 671.00 | 56 362.00 | 75 033.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 439.00 | 38 077.00 | 56 362.00 | 94 439.00 |