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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 4 735.00 | 4 931.00 | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 324 561.00 | 240 000.00 | 84 561.00 | 324 561.00 |
AP Constructions | 82 887.00 | 77 433.00 | 5 454.00 | 82 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 35 401.00 | 4 400.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 208.00 | 229 941.00 | 8 266.00 | 238 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 887.00 | 587 511.00 | 108 376.00 | 695 887.00 |
BT Marchandises | 1 565 172.00 | | 1 565 172.00 | 1 565 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 062.00 | | 350 062.00 | 350 062.00 |
BZ Autres créances | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
CF Disponibilités | 299 918.00 | | 299 918.00 | 299 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 665.00 | | 2 359 665.00 | 2 359 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 553.00 | 587 511.00 | 2 468 041.00 | 3 055 553.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 037 270.00 | | | 1 037 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 712.00 | | | 163 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 416.00 | | | 1 235 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 098.00 | | | 702 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 075.00 | | | 1 230 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 041.00 | | | 2 468 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 075.00 | | | 1 230 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 391.00 | | 11 496.00 | 684 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 732.00 | | 5 496.00 | 328 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 896.00 | | 6 000.00 | 354 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 606.00 | 18 725.00 | | 320 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 564.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 435.00 | 18 160.00 | | 316 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 098.00 | 702 098.00 | | 702 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UX Autres créances clients | 350 062.00 | | | 350 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VC Groupe et associés | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 456 103.00 | 456 103.00 | | 456 103.00 |
VP Divers | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 574.00 | 494 574.00 | | 494 574.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 075.00 | 1 230 075.00 | | 1 230 075.00 |