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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 324 561.00 | 240 000.00 | 84 561.00 | 324 561.00 |
AP Constructions | 82 887.00 | 78 033.00 | 4 854.00 | 82 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 38 401.00 | 1 400.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 469.00 | 221 290.00 | 46 179.00 | 267 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 149.00 | 587 391.00 | 137 757.00 | 725 149.00 |
BT Marchandises | 1 455 054.00 | | 1 455 054.00 | 1 455 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 640.00 | | 570 640.00 | 570 640.00 |
BZ Autres créances | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CF Disponibilités | 246 994.00 | | 246 994.00 | 246 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 347.00 | | 2 416 347.00 | 2 416 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 497.00 | 587 391.00 | 2 554 105.00 | 3 141 497.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 037 270.00 | | | 1 037 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 794.00 | | | 1 177 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 692.00 | | | 585 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 047.00 | | | 742 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 761.00 | | | 1 373 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 105.00 | | | 2 554 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 761.00 | | | 1 373 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 888.00 | | 52 925.00 | 695 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 663.00 | 725 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 663.00 | 390 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 229.00 | | | 334 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 897.00 | | 52 925.00 | 360 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 511.00 | 23 181.00 | 23 300.00 | 347 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 4 931.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 776.00 | 18 249.00 | 23 300.00 | 342 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 047.00 | 742 047.00 | | 742 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 979.00 | 585 979.00 | | 585 979.00 |
UX Autres créances clients | 570 641.00 | 570 641.00 | | 570 641.00 |
VP Divers | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 298.00 | 714 298.00 | | 714 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 761.00 | 1 373 761.00 | | 1 373 761.00 |