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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
AH Fonds commercial | 324 561.00 | 240 000.00 | 84 561.00 | 324 561.00 |
AP Constructions | 82 887.00 | 78 633.00 | 4 254.00 | 82 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 733.00 | 39 805.00 | 1 927.00 | 41 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 115.00 | 222 546.00 | 21 568.00 | 244 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 726.00 | 590 652.00 | 113 074.00 | 703 726.00 |
BT Marchandises | 1 323 532.00 | | 1 323 532.00 | 1 323 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 545.00 | | 452 545.00 | 452 545.00 |
BZ Autres créances | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
CF Disponibilités | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 089.00 | | 2 239 089.00 | 2 239 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 816.00 | 590 652.00 | 2 352 164.00 | 2 942 816.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -7 586.00 | | | -7 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 037 270.00 | | | 1 037 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 880.00 | | | 1 110 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 390.00 | | | 561 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 952.00 | | | 591 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 734.00 | | | 1 238 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 164.00 | | | 2 352 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 734.00 | | | 1 238 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 392.00 | 12 537.00 | 9 277.00 | 347 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 725.00 | 12 537.00 | 9 277.00 | 337 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 953.00 | 591 953.00 | | 591 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 452 546.00 | 452 546.00 | | 452 546.00 |
VI Groupe et associés | 561 390.00 | 561 390.00 | | 561 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 216.00 | 624 216.00 | | 624 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 734.00 | 1 238 734.00 | | 1 238 734.00 |