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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 508.00 | 19 593.00 | 915.00 | 20 508.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
AN Terrains | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
AP Constructions | 661 719.00 | 516 257.00 | 145 462.00 | 661 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 333.00 | 199 581.00 | 129 753.00 | 329 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 587.00 | 980 505.00 | 826 082.00 | 1 806 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 537 057.00 | 700 000.00 | 3 837 057.00 | 4 537 057.00 |
BF Prêts | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 878 792.00 | 2 498 077.00 | 15 380 716.00 | 17 878 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 821.00 | | 214 821.00 | 214 821.00 |
BZ Autres créances | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 562 559.00 | | 562 559.00 | 562 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 644.00 | | 899 644.00 | 899 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 778 436.00 | 2 498 077.00 | 16 280 359.00 | 18 778 436.00 |
CU Autres participations | 9 905 147.00 | | 9 905 147.00 | 9 905 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DH Report à nouveau | 6 971 634.00 | | | 6 971 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 246.00 | | | 328 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 483.00 | | | 7 404 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420 216.00 | | | 7 420 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 346.00 | | | 807 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 771.00 | | | 250 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 541.00 | | | 249 541.00 |
EA Autres dettes | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 876.00 | | | 8 875 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 280 359.00 | | | 16 280 359.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 739.00 | | | 2 197 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 357.00 | | 2 927 357.00 | 2 927 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 357.00 | | 2 927 357.00 | 2 927 357.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 782.00 | |
GE Autres charges | | | 245 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | | | -8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 310.00 | | | 204 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 986.00 | | | 3 352 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 740.00 | | | 3 024 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 246.00 | | | 328 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 994 176.00 | | 195 093.00 | 17 994 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 566.00 | 14 503 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 971.00 | 17 685 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 2 846 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 508.00 | | 55 093.00 | 2 807 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850 772.00 | | 140 000.00 | 14 850 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 297.00 | 232 782.00 | 12 002.00 | 1 577 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 563.00 | 232 782.00 | 12 002.00 | 1 475 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 771.00 | 250 771.00 | | 250 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 537 057.00 | | | 4 537 057.00 |
UP Prêts | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
UX Autres créances clients | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
VB T. V. A. | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420 216.00 | 742 079.00 | 2 962 361.00 | 7 420 216.00 |
VI Groupe et associés | 566 282.00 | 566 282.00 | | 566 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 811.00 | | | 803 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 231.00 | 463 671.00 | 4 791 560.00 | 5 255 231.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 243.00 | 1 879 107.00 | 2 962 361.00 | 8 557 243.00 |