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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 508.00 | 19 593.00 | 915.00 | 20 508.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
AN Terrains | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
AP Constructions | 664 721.00 | 560 300.00 | 104 422.00 | 664 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 339.00 | 229 322.00 | 100 017.00 | 329 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 561.00 | 1 118 208.00 | 689 353.00 | 1 807 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 051 121.00 | 1 352 997.00 | 3 698 124.00 | 5 051 121.00 |
BF Prêts | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 414 521.00 | 3 362 561.00 | 15 051 960.00 | 18 414 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
BZ Autres créances | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 2 333 953.00 | | 2 333 953.00 | 2 333 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 806.00 | | 2 544 806.00 | 2 544 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 959 327.00 | 3 362 561.00 | 17 596 766.00 | 20 959 327.00 |
CU Autres participations | 9 922 829.00 | | 9 922 829.00 | 9 922 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DH Report à nouveau | 7 299 880.00 | | | 7 299 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 590.00 | | | 2 344 590.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749 073.00 | | | 9 749 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 137.00 | | | 6 678 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 201.00 | | | 492 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
EA Autres dettes | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 694.00 | | | 7 847 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 766.00 | | | 17 596 766.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 901.00 | | | 1 797 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 431.00 | | 3 093 431.00 | 3 093 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 431.00 | | 3 093 431.00 | 3 093 431.00 |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 140.00 | |
GE Autres charges | | | 273 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044 000.00 | | | 3 044 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044 000.00 | | | 3 044 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032 689.00 | | | 3 032 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 102.00 | | | 6 138 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 512.00 | | | 3 793 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 590.00 | | | 2 344 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 878 792.00 | | 1 145 385.00 | 17 878 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 004.00 | 15 228 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 657.00 | 18 414 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 2 850 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 190.00 | | 9 635.00 | 2 846 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696 706.00 | | 1 135 750.00 | 14 696 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 077.00 | 217 140.00 | 5 653.00 | 1 798 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 343.00 | 217 140.00 | 5 653.00 | 1 696 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 652 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 652 997.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 652 997.00 | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 652 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 051 121.00 | | 5 051 121.00 | 5 051 121.00 |
UP Prêts | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
UX Autres créances clients | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678 137.00 | 716 001.00 | 2 856 000.00 | 6 678 137.00 |
VI Groupe et associés | 444 637.00 | 444 637.00 | | 444 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 079.00 | | | 742 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 062.00 | 199 438.00 | 5 305 624.00 | 5 505 062.00 |
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 317.00 | 1 773 181.00 | 2 856 000.00 | 7 735 317.00 |