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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 17 893.00 | 915.00 | 18 808.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
AN Terrains | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
AP Constructions | 606 703.00 | 578 356.00 | 28 347.00 | 606 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 882.00 | 314 475.00 | 35 407.00 | 349 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 014.00 | 1 321 690.00 | 519 324.00 | 1 841 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 940 761.00 | 1 002 997.00 | 4 937 764.00 | 5 940 761.00 |
BF Prêts | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 377 489.00 | 3 317 553.00 | 17 059 936.00 | 20 377 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
BZ Autres créances | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 484 553.00 | | 484 553.00 | 484 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 102.00 | | 719 102.00 | 719 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 096 591.00 | 3 317 553.00 | 17 779 039.00 | 21 096 591.00 |
CU Autres participations | 11 002 686.00 | | 11 002 686.00 | 11 002 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DH Report à nouveau | 9 640 130.00 | | | 9 640 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 861.00 | | | 9 881 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 884.00 | | | 7 034 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 079.00 | | | 421 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
EA Autres dettes | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 178.00 | | | 7 897 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 779 039.00 | | | 17 779 039.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 796.00 | | | 1 578 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 480.00 | | 1 167 480.00 | 1 167 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 480.00 | | 1 167 480.00 | 1 167 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 246.00 | |
GE Autres charges | | | 108 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 710.00 | | | 1 965 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 582.00 | | | 1 828 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 186 876.00 | | 202 775.00 | 20 186 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 163.00 | 17 197 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 163.00 | 20 377 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 196.00 | | | 334 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 376.00 | | 162 775.00 | 2 683 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169 305.00 | | 40 000.00 | 17 169 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 310.00 | 206 244.00 | | 2 108 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 276.00 | 206 246.00 | | 2 008 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352 997.00 | | 350 000.00 | 1 352 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 997.00 | | 350 000.00 | 1 352 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 940 761.00 | | 5 940 761.00 | 5 940 761.00 |
UP Prêts | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 034 884.00 | 845 297.00 | 4 260 244.00 | 7 034 884.00 |
VI Groupe et associés | 409 106.00 | 409 106.00 | | 409 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 279.00 | | | 548 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 441.00 | 221 985.00 | 6 194 456.00 | 6 416 441.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 383.00 | 1 578 796.00 | 4 260 244.00 | 7 768 383.00 |