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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 4.00 | 956.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 40 457.00 | 24 689.00 | 15 768.00 | 40 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 319.00 | 23 207.00 | 14 113.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 45 091.00 | 6 686.00 | 51 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 691.00 | 92 991.00 | 143 700.00 | 236 691.00 |
BT Marchandises | 230 830.00 | 1 300.00 | 229 530.00 | 230 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 567.00 | 11 294.00 | 193 273.00 | 204 567.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 401.00 | 12 594.00 | 540 807.00 | 553 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 092.00 | 105 585.00 | 684 507.00 | 790 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 426.00 | 138 556.00 | | 194 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | 55 870.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 233 632.00 | 202 811.00 | | 233 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 902.00 | 48 153.00 | | 35 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 355.00 | 232 292.00 | | 223 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 831.00 | 131 491.00 | | 138 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 48 174.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 875.00 | 460 110.00 | | 450 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 507.00 | 662 920.00 | | 684 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 482.00 | 424 266.00 | | 427 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 776.00 | | 1 445 776.00 | 1 445 776.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 890.00 | | 1 445 890.00 | 1 445 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 813.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 13 139.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 13 139.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 13 139.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 13 666.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 381.00 | 1 436 380.00 | | 1 451 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 560.00 | 1 380 510.00 | | 1 420 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | 55 870.00 | | 30 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 760.00 | | 17 931.00 | 218 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | 960.00 | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 973.00 | | 16 581.00 | 112 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 390.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 249.00 | 8 742.00 | | 84 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | 8 738.00 | | 84 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | | 2 693.00 | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 287.00 | | 2 693.00 | 15 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 287.00 | | 2 693.00 | 15 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 844.00 | 12 451.00 | 23 393.00 | 35 844.00 |
VI Groupe et associés | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 286.00 | 247 286.00 | | 247 286.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 875.00 | 427 482.00 | 23 393.00 | 450 875.00 |