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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 644.00 | 316.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 40 457.00 | 29 513.00 | 10 944.00 | 40 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 28 002.00 | 11 265.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 50 351.00 | 5 836.00 | 56 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 048.00 | 108 510.00 | 134 538.00 | 243 048.00 |
BT Marchandises | 264 666.00 | 1 300.00 | 263 366.00 | 264 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 116.00 | 8 621.00 | 234 496.00 | 243 116.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 021.00 | 9 921.00 | 561 100.00 | 571 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 069.00 | 118 431.00 | 695 639.00 | 814 069.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 575.00 | 225 247.00 | | 243 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 18 327.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 260 781.00 | 251 959.00 | | 260 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 544.00 | 23 439.00 | | 28 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 915.00 | 210 589.00 | | 207 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 146 199.00 | | 158 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 520.00 | 43 704.00 | | 35 520.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 4 548.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 858.00 | 428 478.00 | | 434 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 639.00 | 680 437.00 | | 695 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 858.00 | 417 753.00 | | 434 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 564.00 | | 1 590 564.00 | 1 590 564.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 564.00 | | 1 590 564.00 | 1 590 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 284.00 | 1 970.00 | | 16 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 266.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 356.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -356.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 030.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 535.00 | 1 507 866.00 | | 1 609 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 713.00 | 1 489 538.00 | | 1 600 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | 18 327.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 585.00 | | 3 062.00 | 240 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 243 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 135 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 449.00 | | 3 062.00 | 133 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 673.00 | 7 988.00 | 151.00 | 100 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 349.00 | 7 668.00 | 151.00 | 100 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | 1 085.00 | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 005.00 | | 1 085.00 | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | | 1 085.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 243 116.00 | 243 115.00 | | 243 116.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VI Groupe et associés | 207 915.00 | 207 915.00 | | 207 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 366.00 | 285 976.00 | 390.00 | 286 366.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 858.00 | 434 858.00 | | 434 858.00 |