| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 324.00 | 636.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 40 457.00 | 27 101.00 | 13 356.00 | 40 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 805.00 | 25 197.00 | 11 608.00 | 36 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 48 052.00 | 8 135.00 | 56 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 586.00 | 100 673.00 | 139 913.00 | 240 586.00 |
BT Marchandises | 223 134.00 | 1 300.00 | 221 834.00 | 223 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 011.00 | 9 705.00 | 225 305.00 | 235 011.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 530.00 | 11 005.00 | 540 525.00 | 551 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 116.00 | 111 679.00 | 680 437.00 | 792 116.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 247.00 | 194 426.00 | | 225 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | 30 821.00 | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 251 959.00 | 233 632.00 | | 251 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 35 902.00 | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 589.00 | 223 355.00 | | 210 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 138 831.00 | | 146 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 704.00 | 48 608.00 | | 43 704.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 4 179.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 478.00 | 450 875.00 | | 428 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 437.00 | 684 507.00 | | 680 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 753.00 | 427 482.00 | | 417 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 340.00 | | 1 501 340.00 | 1 501 340.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 400.00 | | 1 501 400.00 | 1 501 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 315.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 924.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 924.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -546.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 4 085.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 866.00 | 1 451 381.00 | | 1 507 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 538.00 | 1 420 560.00 | | 1 489 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | 30 821.00 | | 18 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 691.00 | | 5 057.00 | 236 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 240 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 133 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 554.00 | | 5 057.00 | 129 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 991.00 | 8 578.00 | 896.00 | 92 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 320.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 987.00 | 8 258.00 | 896.00 | 92 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 11 294.00 | | 1 589.00 | 11 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | | 1 589.00 | 12 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | | 1 589.00 | 12 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 235 011.00 | 235 011.00 | | 235 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 12 668.00 | 10 725.00 | 23 393.00 |
VI Groupe et associés | 210 589.00 | 210 589.00 | | 210 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 608.00 | 270 218.00 | 390.00 | 270 608.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 478.00 | 417 753.00 | 10 725.00 | 428 478.00 |