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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 506.00 | 345.00 | 32 850.00 |
AH Fonds commercial | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
AP Constructions | 3 140 336.00 | 3 133 118.00 | 7 218.00 | 3 140 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 157.00 | 428 863.00 | 181 293.00 | 610 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708 556.00 | 8 494 703.00 | 1 213 854.00 | 9 708 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 778 111.00 | 12 089 190.00 | 1 688 922.00 | 13 778 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 869.00 | 34 685.00 | 169 184.00 | 203 869.00 |
BZ Autres créances | 734 197.00 | | 734 197.00 | 734 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 438.00 | 34 685.00 | 920 752.00 | 955 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 549.00 | 12 123 875.00 | 2 609 674.00 | 14 733 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DH Report à nouveau | -5 217 794.00 | -4 135 092.00 | | -5 217 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 158.00 | -1 082 702.00 | | -483 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 349.00 | 22 144.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | -5 514 742.00 | -5 027 789.00 | | -5 514 742.00 |
DP Provisions pour risques | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474 992.00 | 7 895 188.00 | | 5 474 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 300.00 | 56 424.00 | | 44 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 309.00 | 1 093 276.00 | | 1 080 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 260.00 | 672 056.00 | | 786 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 548.00 | 214 348.00 | | 27 548.00 |
EA Autres dettes | 440 678.00 | 280 595.00 | | 440 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | 397 198.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 979.00 | 10 609 086.00 | | 7 869 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 674.00 | 5 835 734.00 | | 2 609 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FG Production vendue services | 6 683 051.00 | | 6 683 051.00 | 6 683 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 772.00 | | 6 684 772.00 | 6 684 772.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 215.00 | 6 527.00 | | 61 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 3 949.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 010.00 | 10 476.00 | | 65 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 998.00 | 2 215.00 | | 51 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 253.00 | 2 215.00 | | 63 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 8 261.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 227.00 | 6 415 792.00 | | 6 875 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 385.00 | 7 498 494.00 | | 7 358 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 158.00 | -1 082 702.00 | | -483 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 653 632.00 | | 345 692.00 | 13 653 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 551.00 | 11 662.00 | 13 778 111.00 | 209 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 551.00 | 11 662.00 | 13 478 696.00 | 209 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 354 217.00 | | 345 692.00 | 13 354 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 551.00 | | | 209 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513 475.00 | 576 121.00 | 406.00 | 11 513 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 778.00 | 1 727.00 | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482 697.00 | 574 393.00 | 406.00 | 11 482 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
6T Sur comptes clients | 36 904.00 | | 2 218.00 | 36 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 904.00 | | 2 218.00 | 36 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 341.00 | | 2 218.00 | 291 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 477.00 | 380 477.00 | | 380 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 309.00 | 1 080 309.00 | | 1 080 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 086.00 | 232 086.00 | | 232 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 937.00 | 427 937.00 | | 427 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 977.00 | 484 977.00 | | 484 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VB T. V. A. | 225 330.00 | | | 225 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 094 514.00 | 5 094 514.00 | | 5 094 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -227 402.00 | | | -227 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 373.00 | | | 353 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VP Divers | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 202.00 | 897 144.00 | 50 058.00 | 947 202.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 979.00 | 7 869 979.00 | | 7 869 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |