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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
AH Fonds commercial | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
AP Constructions | 3 140 336.00 | 3 134 722.00 | 5 614.00 | 3 140 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 810.00 | 560 997.00 | 365 813.00 | 926 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410 703.00 | 9 040 500.00 | 1 370 203.00 | 10 410 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 799 692.00 | 12 769 069.00 | 2 030 623.00 | 14 799 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 897.00 | 85 271.00 | 113 626.00 | 198 897.00 |
BZ Autres créances | 921 698.00 | | 921 698.00 | 921 698.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 546.00 | 85 271.00 | 1 047 275.00 | 1 132 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 932 238.00 | 12 854 340.00 | 3 077 898.00 | 15 932 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DH Report à nouveau | -5 555 990.00 | -5 700 952.00 | | -5 555 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 576.00 | 144 963.00 | | 118 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 759.00 | 14 554.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | -5 258 793.00 | -5 373 575.00 | | -5 258 793.00 |
DP Provisions pour risques | 411 339.00 | 484 588.00 | | 411 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 056.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 739.00 | 486 644.00 | | 413 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | 54 329.00 | | 9 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826 056.00 | 5 258 746.00 | | 5 826 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 384.00 | 1 408 442.00 | | 1 142 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 108.00 | 768 989.00 | | 654 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 450.00 | 86 784.00 | | 105 450.00 |
EA Autres dettes | 144 267.00 | 165 332.00 | | 144 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 901.00 | 3 095.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 952.00 | 7 779 615.00 | | 7 922 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 898.00 | 2 892 685.00 | | 3 077 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FG Production vendue services | 8 006 953.00 | | 8 006 953.00 | 8 006 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 874.00 | | 8 008 874.00 | 8 008 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 790.00 | 30 430.00 | | 47 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 400 993.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 585.00 | 431 423.00 | | 51 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 701.00 | 46 549.00 | | 53 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 397 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 701.00 | 443 747.00 | | 53 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -12 324.00 | | -2 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 187.00 | 48 841.00 | | 43 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 276.00 | 8 314 891.00 | | 8 250 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 699.00 | 8 169 928.00 | | 8 131 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 576.00 | 144 963.00 | | 118 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 002 574.00 | | 1 642 421.00 | 14 002 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 303.00 | | 14 799 692.00 | 845 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845 303.00 | | 14 500 277.00 | 845 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 703 159.00 | | 1 642 421.00 | 13 703 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485 527.00 | 283 542.00 | | 12 485 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 452 677.00 | 283 542.00 | | 12 452 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 644.00 | 42 738.00 | 115 643.00 | 486 644.00 |
6T Sur comptes clients | 65 569.00 | 54 178.00 | 34 477.00 | 65 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 569.00 | 54 178.00 | 34 477.00 | 65 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 213.00 | 96 916.00 | 150 120.00 | 552 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 916.00 | 150 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 410.00 | | 411 410.00 | 411 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 384.00 | 1 142 384.00 | | 1 142 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 670.00 | 327 670.00 | | 327 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 198 897.00 | 91 547.00 | 107 350.00 | 198 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 176 203.00 | 176 203.00 | | 176 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 646.00 | 5 414 646.00 | | 5 414 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VP Divers | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 137.00 | 454 137.00 | | 454 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 622.00 | 1 020 708.00 | 110 914.00 | 1 131 622.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 952.00 | 7 511 542.00 | 411 410.00 | 7 922 952.00 |