| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
AH Fonds commercial | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
AP Constructions | 3 149 006.00 | 3 137 055.00 | 11 951.00 | 3 149 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 548.00 | 711 022.00 | 331 526.00 | 1 042 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 774 356.00 | 9 562 350.00 | 2 212 006.00 | 11 774 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 269 260.00 | 13 443 277.00 | 2 825 983.00 | 16 269 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 998.00 | 42 271.00 | 294 727.00 | 336 998.00 |
BZ Autres créances | 645 833.00 | | 645 833.00 | 645 833.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 818.00 | 42 271.00 | 1 018 547.00 | 1 060 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 330 078.00 | 13 485 548.00 | 3 844 530.00 | 17 330 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DH Report à nouveau | -5 631 313.00 | -5 437 414.00 | | -5 631 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 048.00 | -193 899.00 | | 76 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 169.00 | 6 964.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | -5 384 236.00 | -5 456 488.00 | | -5 384 236.00 |
DP Provisions pour risques | 234 205.00 | 294 085.00 | | 234 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 211.00 | 2 426.00 | | 2 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 416.00 | 296 511.00 | | 236 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010 462.00 | 6 188 096.00 | | 6 010 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 242.00 | 1 607 436.00 | | 1 453 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 135.00 | 690 444.00 | | 601 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 114 036.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 881 246.00 | 126 938.00 | | 881 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 644.00 | 4 012.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 350.00 | 8 801 935.00 | | 8 992 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 530.00 | 3 641 958.00 | | 3 844 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 8 064 162.00 | | 8 064 162.00 | 8 064 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 064 499.00 | | 8 064 499.00 | 8 064 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 858.00 | 148.00 | | 102 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | 21 732.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 653.00 | 21 880.00 | | 106 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 734.00 | 1 078.00 | | 86 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 734.00 | 1 078.00 | | 86 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 920.00 | 20 802.00 | | 19 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 911.00 | 8 276 666.00 | | 8 491 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 864.00 | 8 470 565.00 | | 8 415 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 048.00 | -193 899.00 | | 76 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 509 565.00 | | 1 542 573.00 | 15 509 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 878.00 | | 16 269 260.00 | 782 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 878.00 | | 15 969 845.00 | 782 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 210 150.00 | | 1 542 573.00 | 15 210 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 124 480.00 | 318 797.00 | | 13 124 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091 630.00 | 318 797.00 | | 13 091 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 511.00 | | 60 095.00 | 296 511.00 |
6T Sur comptes clients | 29 962.00 | 12 309.00 | | 29 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 962.00 | 12 309.00 | | 29 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 473.00 | 12 309.00 | 60 095.00 | 326 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 309.00 | 60 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 242.00 | 1 453 242.00 | | 1 453 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 007.00 | 285 007.00 | | 285 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 145.00 | 915 145.00 | | 915 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 336 998.00 | 336 998.00 | | 336 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 175 834.00 | 175 834.00 | | 175 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 640 100.00 | 5 640 100.00 | | 5 640 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VP Divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 104.00 | 438 104.00 | | 438 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 545.00 | 990 545.00 | | 990 545.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 350.00 | 8 992 350.00 | | 8 992 350.00 |