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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
AN Terrains | 10 937 620.00 | 1 369 179.00 | 9 568 441.00 | 10 937 620.00 |
AP Constructions | 14 764 306.00 | 12 205 587.00 | 2 558 718.00 | 14 764 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363 111.00 | 6 369 068.00 | 2 994 043.00 | 9 363 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787 743.00 | 3 558 709.00 | 1 229 034.00 | 4 787 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 980.00 | | 730 980.00 | 730 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 690 647.00 | 23 539 168.00 | 17 151 479.00 | 40 690 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
BN En cours de production de biens | 7 087 704.00 | | 7 087 704.00 | 7 087 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 069 296.00 | | 4 069 296.00 | 4 069 296.00 |
BT Marchandises | 271 708.00 | | 271 708.00 | 271 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 046.00 | | 5 883 046.00 | 5 883 046.00 |
BZ Autres créances | 9 615 426.00 | | 9 615 426.00 | 9 615 426.00 |
CF Disponibilités | 322 957.00 | | 322 957.00 | 322 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 603 499.00 | | 27 603 499.00 | 27 603 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 294 145.00 | 23 539 167.00 | 44 754 978.00 | 68 294 145.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820 400.00 | | | 10 820 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325 508.00 | | | 3 325 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 040.00 | | | 1 082 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 953 977.00 | | | 13 953 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 897.00 | | | 3 346 897.00 |
DL TOTAL (I) | 32 539 802.00 | | | 32 539 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 909.00 | | | 561 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 909.00 | | | 561 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 439 036.00 | | | 9 439 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 361.00 | | | 1 976 361.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 653 267.00 | | | 11 653 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 754 978.00 | | | 44 754 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 641 856.00 | | | 11 641 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 809 878.00 | 10 387 027.00 | 13 196 906.00 | 2 809 878.00 |
FG Production vendue services | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 373.00 | 10 387 027.00 | 13 612 401.00 | 3 225 373.00 |
FM Production stockée | | | -619 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 343.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 129 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875 272.00 | | | 875 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 689.00 | | | 874 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 215.00 | | | 213 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 756.00 | | | 1 090 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046 146.00 | | | -1 046 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 073.00 | | | 1 548 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 244 643.00 | | | 14 244 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 746.00 | | | 10 897 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346 897.00 | | | 3 346 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 315 843.00 | | 1 583 556.00 | 41 315 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 935.00 | 1 926 818.00 | 40 690 647.00 | 281 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 90 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 935.00 | 1 925 421.00 | 40 583 760.00 | 281 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 207 559.00 | | 1 583 556.00 | 41 207 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 051 609.00 | 1 386 801.00 | 1 899 243.00 | 24 051 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342.00 | 679.00 | 1 398.00 | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 014 267.00 | 1 386 122.00 | 1 897 846.00 | 24 014 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 014.00 | 292 809.00 | 18 914.00 | 288 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 014.00 | 292 809.00 | 18 914.00 | 288 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 594.00 | 18 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 695.00 | 417 695.00 | | 417 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 076.00 | 383 076.00 | | 383 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450 466.00 | 9 450 466.00 | | 9 450 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 883 046.00 | | | 5 883 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 258 553.00 | | | 258 553.00 |
VC Groupe et associés | 9 344 249.00 | | | 9 344 249.00 |
VI Groupe et associés | 604 790.00 | 604 790.00 | | 604 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511 680.00 | 15 498 275.00 | 13 405.00 | 15 511 680.00 |
VW T.V.A. | 552 273.00 | 552 273.00 | | 552 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 267.00 | 11 641 856.00 | 11 411.00 | 11 653 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |