| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 734.00 | 37 156.00 | 578.00 | 37 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
AN Terrains | 11 084 267.00 | 1 573 873.00 | 9 510 394.00 | 11 084 267.00 |
AP Constructions | 15 340 496.00 | 12 753 486.00 | 2 587 010.00 | 15 340 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256 477.00 | 7 300 166.00 | 2 956 310.00 | 10 256 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099 547.00 | 3 705 089.00 | 1 394 458.00 | 5 099 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 618 554.00 | | 2 618 554.00 | 2 618 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 507 338.00 | 25 369 771.00 | 19 137 567.00 | 44 507 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 796.00 | | 299 796.00 | 299 796.00 |
BN En cours de production de biens | 8 353 704.00 | | 8 353 704.00 | 8 353 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 620 745.00 | | 5 620 745.00 | 5 620 745.00 |
BT Marchandises | 318 269.00 | | 318 269.00 | 318 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 901.00 | | 4 874 901.00 | 4 874 901.00 |
BZ Autres créances | 5 412 666.00 | | 5 412 666.00 | 5 412 666.00 |
CF Disponibilités | 340 721.00 | | 340 721.00 | 340 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 289 584.00 | | 25 289 584.00 | 25 289 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 796 922.00 | 25 369 771.00 | 44 427 151.00 | 69 796 922.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820 400.00 | | | 10 820 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325 508.00 | | | 3 325 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 040.00 | | | 1 082 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 348 560.00 | | | 18 348 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 544.00 | | | 1 620 544.00 |
DL TOTAL (I) | 35 208 032.00 | | | 35 208 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881 590.00 | | | 7 881 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 223.00 | | | 332 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 837.00 | | | 884 837.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 723.00 | | | 9 113 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 427 151.00 | | | 44 427 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 105 673.00 | | | 9 105 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 342.00 | 6 283 358.00 | 8 034 700.00 | 1 751 342.00 |
FG Production vendue services | 320 241.00 | | 320 241.00 | 320 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 583.00 | 6 283 358.00 | 8 354 941.00 | 2 071 583.00 |
FM Production stockée | | | 1 896 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 28 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 470.00 | | | -99 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 339.00 | | | 540 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 093.00 | | | 10 694 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 549.00 | | | 9 073 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 544.00 | | | 1 620 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 762 575.00 | | 3 451 582.00 | 41 762 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 133.00 | 659 686.00 | 44 507 338.00 | 47 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 133.00 | 659 686.00 | 44 399 341.00 | 47 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 654 578.00 | | 3 451 582.00 | 41 654 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 512 329.00 | 1 419 622.00 | 562 180.00 | 24 512 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 786.00 | 370.00 | | 36 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 475 543.00 | 1 419 252.00 | 562 180.00 | 24 475 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 272.00 | 10 219.00 | 46 094.00 | 141 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 272.00 | 10 219.00 | 46 094.00 | 141 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 219.00 | 46 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 223.00 | 332 223.00 | | 332 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888 614.00 | 7 888 614.00 | | 7 888 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 874 901.00 | 4 874 901.00 | | 4 874 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 425 903.00 | 425 903.00 | | 425 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 384 827.00 | 4 384 827.00 | | 4 384 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 217.00 | 600 217.00 | | 600 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 973.00 | 10 287 567.00 | 13 405.00 | 10 300 973.00 |
VW T.V.A. | 279 008.00 | 279 008.00 | | 279 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 723.00 | 9 105 673.00 | 8 049.00 | 9 113 723.00 |