| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 734.00 | 36 786.00 | 948.00 | 37 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
AN Terrains | 10 984 419.00 | 1 473 681.00 | 9 510 738.00 | 10 984 419.00 |
AP Constructions | 15 330 221.00 | 12 478 650.00 | 2 851 572.00 | 15 330 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892 328.00 | 6 883 026.00 | 3 009 301.00 | 9 892 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036 685.00 | 3 640 186.00 | 1 396 499.00 | 5 036 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 926.00 | | 410 926.00 | 410 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 762 575.00 | 24 512 329.00 | 17 250 246.00 | 41 762 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 557.00 | | 342 557.00 | 342 557.00 |
BN En cours de production de biens | 6 971 470.00 | | 6 971 470.00 | 6 971 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 106 112.00 | | 5 106 112.00 | 5 106 112.00 |
BT Marchandises | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 630.00 | | 3 611 630.00 | 3 611 630.00 |
BZ Autres créances | 9 944 703.00 | | 9 944 703.00 | 9 944 703.00 |
CF Disponibilités | 169 850.00 | | 169 850.00 | 169 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 26 515 110.00 | | 26 515 110.00 | 26 515 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 277 685.00 | 24 512 329.00 | 43 765 355.00 | 68 277 685.00 |
CU Autres participations | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820 400.00 | | | 10 820 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325 508.00 | | | 3 325 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 040.00 | | | 1 082 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 300 874.00 | | | 17 300 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482 986.00 | | | 3 482 986.00 |
DL TOTAL (I) | 36 022 788.00 | | | 36 022 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110 249.00 | | | 6 110 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 061.00 | | | 313 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 137.00 | | | 1 156 137.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 296.00 | | | 7 601 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 765 355.00 | | | 43 765 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 264 090.00 | 8 698 222.00 | 11 962 312.00 | 3 264 090.00 |
FG Production vendue services | 359 997.00 | | 359 997.00 | 359 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 087.00 | 8 698 222.00 | 12 322 309.00 | 3 624 087.00 |
FM Production stockée | | | 920 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 672 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 864 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 190.00 | | | 458 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 219.00 | | | 366 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 821.00 | | | 1 528 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 045.00 | | | 14 141 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 058.00 | | | 10 658 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482 986.00 | | | 3 482 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 690 647.00 | | 2 301 804.00 | 40 690 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 701.00 | 367 175.00 | 41 762 575.00 | 862 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 701.00 | 367 175.00 | 41 654 578.00 | 862 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 436.00 | | 1 110.00 | 90 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 583 760.00 | | 2 300 694.00 | 40 583 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 862 701.00 | | | 862 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539 167.00 | 1 339 099.00 | 365 937.00 | 23 539 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 624.00 | 162.00 | | 36 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 502 543.00 | 1 338 936.00 | 365 937.00 | 23 502 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 909.00 | 89 645.00 | 510 282.00 | 561 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 909.00 | 89 645.00 | 510 282.00 | 561 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 430 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 061.00 | 313 061.00 | | 313 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 118.00 | 442 118.00 | | 442 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 324.00 | 380 324.00 | | 380 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120 494.00 | 6 120 494.00 | | 6 120 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 630.00 | 3 611 630.00 | | 3 611 630.00 |
VB T. V. A. | 434 336.00 | 434 336.00 | | 434 336.00 |
VC Groupe et associés | 9 409 960.00 | 9 409 960.00 | | 9 409 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 569 738.00 | 13 556 333.00 | 13 405.00 | 13 569 738.00 |
VW T.V.A. | 315 012.00 | 315 012.00 | | 315 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 296.00 | 7 589 691.00 | 11 605.00 | 7 601 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
ST Autres comptes | 1 261 664.00 | | | 1 261 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
YT Sous‐traitance | 668 413.00 | | | 668 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 283.00 | | | 205 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 483.00 | | | 727 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 131 629.00 | | | 2 131 629.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |