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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
AP Constructions | 104 134.00 | 92 739.00 | 11 395.00 | 104 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 049.00 | 164 666.00 | 24 383.00 | 189 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 362.00 | 120 041.00 | 22 321.00 | 142 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 390.00 | 378 886.00 | 188 504.00 | 567 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BN En cours de production de biens | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BT Marchandises | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 158.00 | 10 232.00 | 300 926.00 | 311 158.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 727 384.00 | | 727 384.00 | 727 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 542.00 | 10 232.00 | 1 136 310.00 | 1 146 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 933.00 | 389 119.00 | 1 324 814.00 | 1 713 933.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 247.00 | 619 034.00 | | 665 247.00 |
DH Report à nouveau | | 18 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 174.00 | 167 328.00 | | 195 174.00 |
DL TOTAL (I) | 970 421.00 | 915 247.00 | | 970 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 864.00 | 1 010.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 883.00 | 132 435.00 | | 155 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 624.00 | 138 470.00 | | 155 624.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 393.00 | 371 915.00 | | 354 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 814.00 | 1 287 161.00 | | 1 324 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 377.00 | 855.00 | | 9 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 855.00 | | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 855.00 | | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 883.00 | 155 883.00 | | 155 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 624.00 | 155 624.00 | | 155 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 918.00 | 325 994.00 | 12 923.00 | 338 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 529.00 | 351 529.00 | | 351 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |