| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
AP Constructions | 104 134.00 | 96 118.00 | 8 016.00 | 104 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 808.00 | 190 113.00 | 45 695.00 | 235 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 810.00 | 138 523.00 | 18 286.00 | 156 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 600.00 | 426 195.00 | 202 405.00 | 628 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BN En cours de production de biens | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BT Marchandises | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 114.00 | 11 068.00 | 307 046.00 | 318 114.00 |
BZ Autres créances | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 585 951.00 | | 585 951.00 | 585 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 453.00 | 11 068.00 | 1 008 385.00 | 1 019 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 053.00 | 437 263.00 | 1 210 791.00 | 1 648 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 732.00 | 690 421.00 | | 701 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 652.00 | 131 312.00 | | 97 652.00 |
DL TOTAL (I) | 909 384.00 | 931 732.00 | | 909 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 2 357.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 552.00 | 130 589.00 | | 181 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 979.00 | 124 844.00 | | 118 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 407.00 | 257 791.00 | | 301 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 791.00 | 1 189 523.00 | | 1 210 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 531.00 | 255 433.00 | | 300 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
FD Production vendue biens | 459 079.00 | | 459 079.00 | 459 079.00 |
FG Production vendue services | 581 387.00 | | 581 387.00 | 581 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 658.00 | | 1 650 658.00 | 1 650 658.00 |
FM Production stockée | | | 10 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 4.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 313.00 | 36 952.00 | | 31 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 317.00 | 1 445 069.00 | | 1 692 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 665.00 | 1 313 757.00 | | 1 594 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 652.00 | 131 312.00 | | 97 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 619.00 | | 47 981.00 | 580 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 772.00 | | 47 980.00 | 448 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 2.00 | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 143.00 | 25 052.00 | | 401 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 703.00 | 25 052.00 | | 399 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | 1 007.00 | 86.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | 1 007.00 | 86.00 | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 147.00 | 1 007.00 | 86.00 | 10 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 552.00 | 181 552.00 | | 181 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 304 863.00 | 304 863.00 | | 304 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 695.00 | 329 768.00 | 13 926.00 | 343 695.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 531.00 | 300 531.00 | | 300 531.00 |