| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
AP Constructions | 104 134.00 | 99 497.00 | 4 637.00 | 104 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 529.00 | 214 707.00 | 24 822.00 | 239 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 749.00 | 141 631.00 | 17 119.00 | 158 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 263.00 | 457 275.00 | 176 989.00 | 634 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BN En cours de production de biens | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
BT Marchandises | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 206.00 | 11 878.00 | 348 328.00 | 360 206.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 615 739.00 | | 615 739.00 | 615 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 492.00 | 11 878.00 | 1 157 614.00 | 1 169 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 754.00 | 469 153.00 | 1 334 602.00 | 1 803 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 357.00 | 729 384.00 | | 744 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 149.00 | 74 973.00 | | 108 149.00 |
DL TOTAL (I) | 962 506.00 | 914 357.00 | | 962 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 468.00 | 159 631.00 | | 217 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 145.00 | 130 776.00 | | 134 145.00 |
EA Autres dettes | | 3 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 483.00 | 64 909.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 096.00 | 430 814.00 | | 372 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 602.00 | 1 345 171.00 | | 1 334 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 096.00 | 429 064.00 | | 372 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 006.00 | | 733 006.00 | 733 006.00 |
FD Production vendue biens | 240 407.00 | | 240 407.00 | 240 407.00 |
FG Production vendue services | 727 016.00 | | 727 016.00 | 727 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 429.00 | | 1 700 429.00 | 1 700 429.00 |
FM Production stockée | | | 34 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 422.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 422.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 418.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 238.00 | 22 493.00 | | 33 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 708.00 | 1 335 576.00 | | 1 744 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 559.00 | 1 260 603.00 | | 1 636 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 149.00 | 74 973.00 | | 108 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 469.00 | | 16 830.00 | 629 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 035.00 | 634 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 502 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 619.00 | | 16 828.00 | 497 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 2.00 | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 051.00 | 22 259.00 | 12 035.00 | 447 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 611.00 | 22 259.00 | 12 035.00 | 445 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | | 114.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | | 114.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | | 114.00 | 11 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 468.00 | 217 468.00 | | 217 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 345 983.00 | 345 983.00 | | 345 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 812.00 | 376 914.00 | 14 898.00 | 391 812.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 096.00 | 372 094.00 | | 372 096.00 |