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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752.00 | 4 707.00 | 1 046.00 | 5 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 191.00 | 49 588.00 | 3 603.00 | 53 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 850.00 | 54 294.00 | 115 556.00 | 169 850.00 |
BT Marchandises | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 862.00 | 54 294.00 | 298 568.00 | 352 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 106 676.00 | 104 864.00 | | 106 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 1 813.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 250 192.00 | 249 237.00 | | 250 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 10 945.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 13 026.00 | | 26 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | 17 930.00 | | 15 607.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 376.00 | 41 982.00 | | 48 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 568.00 | 291 219.00 | | 298 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 375.00 | 41 982.00 | | 48 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 81.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 126.00 | | 303 126.00 | 303 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 357.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 734.00 | 20 028.00 | | 19 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 127.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 127.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 3.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 795.00 | 313 759.00 | | 303 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 840.00 | 311 946.00 | | 302 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 1 813.00 | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 276.00 | 4 669.00 | 35 650.00 | 85 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | 4 669.00 | 35 650.00 | 85 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 066.00 | 25 990.00 | 76.00 | 26 066.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 376.00 | 48 375.00 | | 48 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 3 773.00 | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 4 950.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 26 233.00 | 26 091.00 | | 26 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 652.00 | 9 651.00 | | 9 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 334.00 | 3 307.00 | | 3 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 335.00 | 525.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 852.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | 4 625.00 | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 625.00 | 62 655.00 | | 60 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 025.00 | 28 923.00 | | 39 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 567.00 | 44 524.00 | | 45 567.00 |