| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752.00 | 5 412.00 | 341.00 | 5 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 53 591.00 | 3 470.00 | 57 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 720.00 | 59 003.00 | 114 717.00 | 173 720.00 |
BT Marchandises | 115 168.00 | 5 758.00 | 109 410.00 | 115 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 252.00 | 5 758.00 | 227 494.00 | 233 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 972.00 | 64 761.00 | 342 211.00 | 406 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 113 680.00 | 109 046.00 | | 113 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 718.00 | 4 634.00 | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 269 958.00 | 256 240.00 | | 269 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 36.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | 1 485.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 062.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 214.00 | 16 068.00 | | 18 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 253.00 | 33 651.00 | | 72 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 211.00 | 289 891.00 | | 342 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 253.00 | 33 651.00 | | 72 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 746.00 | 10 706.00 | | 5 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 210.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 210.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 18.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 789.00 | 18.00 | | 5 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | 192.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 314.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 793.00 | 308 562.00 | | 280 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 075.00 | 303 928.00 | | 267 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 718.00 | 4 634.00 | | 13 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 302.00 | 1 701.00 | | 57 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 302.00 | 1 701.00 | | 57 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371.00 | 1 295.00 | 76.00 | 1 371.00 |
VW T.V.A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 2 041.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | 5 516.00 | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 20 185.00 | 26 726.00 | | 20 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 670.00 | 9 772.00 | | 6 670.00 |
YT Sous‐traitance | 4 336.00 | 5 341.00 | | 4 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 860.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 2 901.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 271.00 | 61 670.00 | | 52 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 810.00 | 23 580.00 | | 23 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 215.00 | 47 354.00 | | 40 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |