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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752.00 | 4 942.00 | 811.00 | 5 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 202.00 | 51 338.00 | 4 864.00 | 56 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 861.00 | 56 280.00 | 116 581.00 | 172 861.00 |
BT Marchandises | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 490.00 | 56 280.00 | 301 210.00 | 357 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 107 632.00 | 106 676.00 | | 107 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 955.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 251 606.00 | 250 192.00 | | 251 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 58.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 327.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 26 086.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 891.00 | 15 607.00 | | 16 891.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 2 297.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 604.00 | 48 376.00 | | 49 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 210.00 | 298 568.00 | | 301 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 604.00 | 48 375.00 | | 49 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 58.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 261.00 | | 305 261.00 | 305 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 261.00 | | 305 261.00 | 305 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 697.00 | 19 734.00 | | 18 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | 669.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 669.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 109.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 126.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 543.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 461.00 | 303 795.00 | | 306 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 047.00 | 302 840.00 | | 305 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 955.00 | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 294.00 | 1 986.00 | | 54 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | 1 986.00 | | 54 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 618.00 | 24 542.00 | 76.00 | 24 618.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 4 151.00 | | 4 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 061.00 | 5 013.00 | | 5 061.00 |
ST Autres comptes | 24 904.00 | 26 233.00 | | 24 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 828.00 | 9 652.00 | | 9 828.00 |
YT Sous‐traitance | 4 473.00 | 3 334.00 | | 4 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | 1 335.00 | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 846.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 4 997.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 052.00 | 60 625.00 | | 61 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 453.00 | 39 025.00 | | 28 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 201.00 | 45 567.00 | | 45 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |