| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 391.00 | 208 037.00 | 46 355.00 | 254 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 522.00 | 208 037.00 | 47 486.00 | 255 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
110 Total général Actif | 270 913.00 | 208 037.00 | 62 877.00 | 270 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
222 Production stockée | 261.00 | | | 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 830.00 | | | 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 167.00 | | | 5 167.00 |