| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 809.00 | 146 880.00 | 37 929.00 | 184 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 940.00 | 146 880.00 | 39 061.00 | 185 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
110 Total général Actif | 214 346.00 | 146 880.00 | 67 467.00 | 214 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
230 Autres produits | 850.00 | | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
252 Charges sociales | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |