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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 330.00 | 154 438.00 | 30 892.00 | 185 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 461.00 | 154 438.00 | 32 023.00 | 186 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
110 Total général Actif | 230 672.00 | 154 438.00 | 76 233.00 | 230 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 946.00 | | | 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
252 Charges sociales | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 137.00 | | | 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 137.00 | | | 137.00 |