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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 042.00 | 20 050.00 | 18 992.00 | 39 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 101.00 | 84 739.00 | 13 362.00 | 98 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 090.00 | 113 126.00 | 44 964.00 | 158 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 147.00 | 2 368.00 | 480 779.00 | 483 147.00 |
BZ Autres créances | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 163.00 | 2 368.00 | 704 795.00 | 707 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 253.00 | 115 494.00 | 749 759.00 | 865 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 540.00 | 130 361.00 | | 97 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 520.00 | -32 821.00 | | -143 520.00 |
DL TOTAL (I) | -37 596.00 | 105 925.00 | | -37 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 128.00 | 91 201.00 | | 63 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 320.00 | 938.00 | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 781.00 | 158 080.00 | | 311 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 120.00 | 418 744.00 | | 390 120.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 355.00 | 668 962.00 | | 787 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 759.00 | 774 887.00 | | 749 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 748.00 | | | 255 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 183.00 | 23 568.00 | 88 625.00 | 178 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 846.00 | 23 568.00 | 88 625.00 | 169 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 781.00 | 311 781.00 | | 311 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 483 147.00 | | | 483 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 125.00 | 18 889.00 | 12 236.00 | 31 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
VP Divers | 181 867.00 | | | 181 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 120.00 | 390 120.00 | | 390 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 217.00 | 679 776.00 | 15 441.00 | 695 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 355.00 | 775 119.00 | 12 236.00 | 787 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |