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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 942.00 | 21 465.00 | 19 477.00 | 40 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 073.00 | 86 735.00 | 7 338.00 | 94 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 962.00 | 116 537.00 | 49 426.00 | 165 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 782.00 | | 616 782.00 | 616 782.00 |
BZ Autres créances | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
CF Disponibilités | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 991.00 | | 905 991.00 | 905 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 953.00 | 116 537.00 | 955 416.00 | 1 071 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 97 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 980.00 | | | -45 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 913.00 | -143 520.00 | | -207 913.00 |
DL TOTAL (I) | -245 509.00 | -37 596.00 | | -245 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 730.00 | 63 128.00 | | 38 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 058.00 | 22 320.00 | | 85 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 085.00 | 311 781.00 | | 550 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 893.00 | 390 120.00 | | 509 893.00 |
EA Autres dettes | 17 158.00 | 6.00 | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 925.00 | 787 355.00 | | 1 200 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 416.00 | 749 759.00 | | 955 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 893.00 | 787 355.00 | | 1 184 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 698.00 | 32 003.00 | | 22 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 190.00 | 131 120.00 | 3 650 310.00 | 3 519 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 190.00 | 131 120.00 | 3 650 310.00 | 3 519 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 953.00 | 2 559.00 | | 39 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 326.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 55 075.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 62 261.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 22 642.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 853.00 | 27 753.00 | | 7 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 421.00 | 50 395.00 | | 14 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | 11 866.00 | | -6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 784.00 | 4 276 388.00 | | 3 700 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 697.00 | 4 419 908.00 | | 3 908 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 913.00 | -143 520.00 | | -207 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 311.00 | 227 539.00 | | 94 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 090.00 | | 22 410.00 | 158 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 538.00 | 165 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 538.00 | 135 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 143.00 | | 12 410.00 | 137 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | 10 000.00 | 12 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126.00 | 10 096.00 | 6 685.00 | 113 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 789.00 | 10 096.00 | 6 685.00 | 104 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 085.00 | 550 085.00 | | 550 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 514.00 | 253 514.00 | | 253 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 616 782.00 | 616 782.00 | | 616 782.00 |
VB T. V. A. | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VI Groupe et associés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 373.00 | 865 373.00 | | 865 373.00 |
VW T.V.A. | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 893.00 | 1 184 893.00 | | 1 184 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 988.00 | 49 514.00 | | 30 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | 24 048.00 | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 984 180.00 | 1 185 112.00 | | 984 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 325.00 | 230 972.00 | | 307 325.00 |
YT Sous‐traitance | 533 128.00 | 583 009.00 | | 533 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 433.00 | 63 700.00 | | 22 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 505.00 | 17 384.00 | | 16 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 493.00 | 66 898.00 | | 47 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 826.00 | | | 684 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 778.00 | | | 315 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860 472.00 | 2 086 840.00 | | 1 860 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |